NN Lokacyjny Aktywny

Ryzyko inwestycyjne2/7
Typ funduszupieniężny
Zysk w ostatnim roku-2.76%
Zysk w ostatnim miesiącu0.11%
Aktywa funduszu7 mln
Kategoriaobligacyjne korporacyjne globalne
Gdzie inwestuje?Cały świat
Fundusz otwarty
czy zamknięty?
Otwarte specjalistyczne
Czy fundusz zawiera
inne fundusze?
Tak
DataWartość
2018-09-18101.40 PLN
2018-09-19101.37 PLN
2018-09-20101.39 PLN
2018-09-21101.39 PLN
2018-09-24101.41 PLN
2018-09-25101.40 PLN
2018-09-26101.47 PLN
2018-09-27101.46 PLN
2018-09-28101.48 PLN
2018-10-01101.46 PLN
2018-10-02101.46 PLN
2018-10-03101.42 PLN
2018-10-04101.35 PLN
2018-10-05101.37 PLN
2018-10-08101.38 PLN
2018-10-09101.39 PLN
2018-10-10101.38 PLN
2018-10-11101.39 PLN
2018-10-12101.43 PLN
2018-10-15101.45 PLN
2018-10-16101.44 PLN
2018-10-17101.50 PLN
2018-10-18101.47 PLN
2018-10-19101.45 PLN
2018-10-22101.45 PLN
2018-10-23101.48 PLN
2018-10-24101.48 PLN
2018-10-25101.47 PLN
2018-10-26101.53 PLN
2018-10-29101.51 PLN
2018-10-30101.53 PLN
2018-10-31101.52 PLN
2018-11-02101.49 PLN
2018-11-05101.50 PLN
2018-11-06101.47 PLN
2018-11-07101.47 PLN
2018-11-08101.44 PLN
2018-11-09101.45 PLN
2018-11-13101.45 PLN
2018-11-14101.44 PLN
2018-11-15101.46 PLN
2018-11-16101.48 PLN
2018-11-19101.52 PLN
2018-11-20101.52 PLN
2018-11-21101.50 PLN
2018-11-22101.49 PLN
2018-11-23101.50 PLN
2018-11-26101.48 PLN
2018-11-27101.50 PLN
2018-11-28101.52 PLN
2018-12-06101.62 PLN
2018-12-07101.59 PLN
2018-12-10101.65 PLN
2018-12-11101.68 PLN
2018-12-12101.71 PLN
2018-12-13101.77 PLN
2018-12-14101.81 PLN
2018-12-17101.79 PLN
2018-12-18101.84 PLN
2018-12-19101.86 PLN
2018-12-20101.96 PLN
2018-12-27102.08 PLN
2018-12-28102.16 PLN
2019-01-02102.15 PLN
2019-01-03102.10 PLN
2019-01-04102.41 PLN
2019-01-07102.48 PLN
2019-01-08102.46 PLN
2019-01-09102.39 PLN
2019-01-10102.44 PLN
2019-01-11102.55 PLN
2019-01-14102.55 PLN
2019-01-15102.48 PLN
2019-01-16102.49 PLN
2019-01-17102.50 PLN
2019-01-18102.51 PLN
2019-01-21102.50 PLN
2019-01-22102.50 PLN
2019-01-23102.52 PLN
2019-01-24102.57 PLN
2019-01-25102.58 PLN
2019-01-28102.59 PLN
2019-01-29102.62 PLN
2019-01-30102.61 PLN
2019-01-31102.62 PLN
2019-02-01102.57 PLN
2019-02-04102.58 PLN
2019-02-05102.60 PLN
2019-02-06102.61 PLN
2019-02-07102.57 PLN
2019-02-08102.53 PLN
2019-02-11102.53 PLN
2019-02-12102.54 PLN
2019-02-13102.49 PLN
2019-02-14102.53 PLN
2019-02-15102.51 PLN
2019-02-18102.51 PLN
2019-02-19102.54 PLN
2019-02-20102.54 PLN
2019-02-21102.51 PLN
2019-02-22102.54 PLN
2019-02-25102.37 PLN
2019-02-26102.44 PLN
2019-02-27102.39 PLN
2019-02-28102.34 PLN
2019-03-01102.33 PLN
2019-03-04102.32 PLN
2019-03-05102.31 PLN
2019-03-06102.28 PLN
2019-03-07102.29 PLN
2019-03-08102.37 PLN
2019-03-11102.39 PLN
2019-03-12102.36 PLN
2019-03-13102.38 PLN
2019-03-14102.39 PLN
2019-03-15102.40 PLN
2019-03-18102.36 PLN
2019-03-19102.35 PLN
2019-03-20102.37 PLN
2019-03-21102.35 PLN
2019-03-22102.44 PLN
2019-03-25102.47 PLN
2019-03-26102.50 PLN
2019-03-27102.55 PLN
2019-03-28102.55 PLN
2019-03-29102.55 PLN
2019-04-01102.55 PLN
2019-04-02102.61 PLN
2019-04-03102.58 PLN
2019-04-04102.60 PLN
2019-04-05102.63 PLN
2019-04-08102.62 PLN
2019-04-09102.64 PLN
2019-04-10102.68 PLN
2019-04-11102.68 PLN
2019-04-12102.64 PLN
2019-04-15102.70 PLN
2019-04-16102.72 PLN
2019-04-17102.78 PLN
2019-04-18102.77 PLN
2019-04-23102.76 PLN
2019-04-24102.77 PLN
2019-04-25102.76 PLN
2019-04-26102.79 PLN
2019-04-29102.73 PLN
2019-05-02102.59 PLN
2019-05-06102.62 PLN
2019-05-07102.65 PLN
2019-05-08102.66 PLN
2019-05-09102.66 PLN
2019-05-10102.69 PLN
2019-05-13102.71 PLN
2019-05-14102.74 PLN
2019-05-15102.88 PLN
2019-05-16102.90 PLN
2019-05-17102.89 PLN
2019-05-20102.88 PLN